提到2025上半年受川普貿易戰崩盤影響，軟體股減碼避險成功，但轉進Tesla（310-312美元）、Apple仍受回檔。兩週交易稅78萬需檢討。4月崩盤未加槓桿錯失機會，但帳戶維持率跌至180%已是心裡壓力，思考採用月還款借貸降低風險。下半年預期台幣升至27-28，分批換美元並觀察Tesla（Robotaxi與人型機器人潛力）。降息或推升非必需消費品與消費性電子（NAND/DRAM價格上漲），AI硬體與ODM具低估價值。強調多頭思維，與死多軍共振，減少交易，專注長期投資。
分析AI熱潮與市場趨勢，GPT 4.0一小時增百萬用戶，圖像生成掀熱潮，但算力不足成瓶頸，Sam Altman、Grok等示警無效，市場仍跌。認同「袋鼠市」觀點，市場大區間震盪，建議下緣補、上緣調，保持理性。AI硬體估值跌至10-15倍P/E，若需求穩，具防守性，Goldman Sachs下調估值後或有回升空間。川普關稅若不超20%，可能利空出盡，反彈可期。台股斷頭潮不強，反彈後關注月線，補倉至90-95%，看好硬體與傳產復甦，強調逆勢操作與長期心態。
美光最新季報公布後，股價大跌 16%，下一季財測遠低於市場共識，反映 NAND Flash 需求持續疲弱、企業級 SSD 採購暫緩。大廠紛紛減產壓抑供給，預期去庫存要到 2024 年第二季才望結束；DRAM 部分則受 AI 與 HBM 帶動需求仍旺。地緣政治下，中國在高階製程落後，成熟市場競爭激烈，各廠縮減投資或退出低階市場。整體設備支出增幅趨保守，待企業與消費端回溫後，才有機會迎來下一波成長。