四月事件後，整體操作轉為低槓桿、快停損與指數平滑；七月雖續換指數但落後激進資金，八九月線材／交換器、記憶體與材料題材命中、績效「極好」。本週開始普遍回檔，採相對強勢留、弱彈無量汰並去槓桿。記憶體端以美光「重新報價」為起點，漲價趨勢延續但常見 overshoot；AEC 方面，Marvell（Alaska）傳出放量、InnoLight相對強，Credo／Astera Labs／貿聯-KY走弱，長線仍屬非零和擴張。
肖楠資本是對台灣遊戲的熱情，首輪資本額約 4550 萬，創辦人控股超過半數以確保決策效率。市場觀察上，留意櫃買觸套牢區、短線回檔風險，偏好急殺承接強勢股，並追蹤軍工、PCB/SLP、光通訊、CPO 等題材。美股除主流 AI 股外，也布局交換器與連接線材類股。