與A君討論市場迷惑行為，解析連黑轉連紅源於融資平倉與主力接棒，強調市場常犯錯，建議新手跟隨脈動。A君無槓桿持CCL和PCB，虧30-40%後回補近半。主持人前幾集做多，現因關稅不確定性保留現金，未開槓桿，計劃破盤價進場。硬體鏈採區間交易，跌深撿、反彈賣。台積電Q2財測超預期，但關稅壓抑股價。光通元件砍單顯示AI伺服器隱憂，若擴散或引小型2022版修正。台積電否認Intel合資，黃仁勳訪中或為談判信使，需觀察美中緊張是否緩解。
近期美股暴跌衝擊與投資調整，強調市場震盪應降低槓桿但維持適度倉位，等待機會。重點Broadcom作為市場亮點，包括現有客戶與潛在客戶。探討Broadcom以及Marvell面臨的市場挑戰。也討論了台系廠商如聯發科(2454)、世芯(3661)在AI晶片產業中的角色。評論了川普政策對全球的影響，指出在美中關係緊張背景下，日本科技廠可能出現新的投資機會。
台股在新春開盤後，硬體雖經重挫但旋即反彈，工具機、IPC、光通軟體等 AI 相關族群走強。DeepSeek 降本技術（MOE、MLA）顯示 AI 推論門檻日趨降低，NVIDIA 新品及消費級顯卡則衝擊 IPC 部分市場。科技巨頭的 AI 資本支出維持高檔，但股價往往提前反應。Goldman Sachs 報告指出散戶資金近日大舉流入 AI 大型股，同時企業回購與川普政治因素恐造成行情震盪。主持人強調「軟硬體並進」的投資組合，採用移動停損因應板塊輪動與政治風險。