持股回檔將現金水位拉高約三成，操作採破前低小量試單、大長黑隔天大幅加碼，防假突破；只在指數與少數大型科技股接受破低分批佈局，避免在小型成長股與可能被下一輪多頭淘汰的族群上抄底。主軸鎖定 AI 伺服器相關 GPU、記憶體、高速傳輸與伺服器電力供應，雲端偏好 Microsoft、Google，不碰風險最高的 neocloud。 Google 參訪台系 MCL 僅屬了解，散熱供應鏈仍偏供不應求；川湖與 NVIDIA AVL 名單爭議被視為價格談判的一部分；記憶體仍是資金核心，待主線資金退潮，才有機會帶動其他族群
市場雖有顛簸但資金輪動健康、全面起漲；降息下非必需消費轉佳，電動車方向偏多。記憶體出現報價與停報訊號，推估Q4起缺口放大、明年更明顯；DRAM受HBM需求緊，企業級QLC SSD因CSP需求與HDD緊俏而缺，相關族群已領漲。NVIDIA Rubin CPX為伺服器Tray「額外新增」的GDDR機種，非取代HBM設定，且因不需CoWoS，僅憑CoWoS估出貨將更難。國巨擬以約230元收茂達5～20%，意在由元件升級至模組、並同步擴張MOSFET版圖。
震盪盤中說明「指數→個股」的節奏與強弱輪動打法，技術上以長下影線後不創低作為反彈確認。中長線主軸鎖定軍工（無人機／飛彈）與AI 硬體升級：Anduril 已在台設點並交付 Altius-600M；資料中心散熱朝微通道直觸液冷與更進階方案推進；記憶體介面更正為 SOCAMM，時程多指向 Rubin。另指出 Google TPU 與 Broadcom 客製 AI 晶片動能。操作面控選擇權曝險、拉長買點節奏，信仰股比例宜克制。
Apple 首度發現 Safari-Google 搜尋量下滑，Google 以 AI Overview 留客；Notebook LM 讓 YouTube 長片速讀，關鍵訪談仍需親耳判斷語氣。Marc Andreessen 指 VC 如遠期價外 Call，引申「廣撒族群、避免錯過」策略；散熱、玻纖布、AI 伺服器等案例驗證題材擴散效應。川普 7 月新關稅臨近，主持人提醒以分散部位降低黑天鵝風險。
投資需堅持路線，強調指數投資也能勝過主動選股的競爭。2025 年 4 月市場反彈，顯示難測，需專注長期趨勢。川普 $TRUMP 迷因幣推高市場熱度，市值曾達 145 億美元，但投機風險高，59.3 萬錢包虧損 39 億美元，建議避免長期依賴喊盤。中美關稅降至 50% 與 10-20%，利多電子業，但6-7月也有可能如之前再升級，主持人減持 0050 轉中小型股票。Nvidia 中東訂單推升 AI 供應鏈，台股看好台積電 2 奈米、AR 眼鏡，美股青睞軟體股，操作以基本面與區間策略為主。