台股區間震盪，美股納斯達克創高，講者採低槓桿策略，偏好健康輪動市場。AMD股價上漲但訂單未跟上，建議待回檔。高壓直流電（HVDC）因AI耗電需求帶動光寶、台達電、英飛凌等供應鏈機會，Power Rack、BBU與電網類股具族群性潛力。台股軟體股估值僅美股1/10，利基B2B模式如半導體AI檢測具高黏著度。講者轉向基本面分析，耐心蹲點好題材。
回顧 2024 年美股在 AI 與特斯拉的推動下走勢強勁，相較之下台股最近較為疲弱。面對 2020-2022 年間的市場劇烈震盪，主持人強調危機中蘊含轉機，投資心態須在風險與機會間取得平衡。針對最新的 301 條款調查，他分析該措施對成熟製程及二三代半導體產業的影響，建議投資人關注利基領域與實際營收佔比，以因應持續演變的貿易局勢。