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台股強勢但存「多殺多」風險，續持 0050 捕捉 Beta。日本關稅協議利多東證，惟對台出口企業形成壓力，盼爭取更低稅負。資金轉向聯發科（MediaTek）、台達電（Delta）、欣興（Unimicron）等落後補漲標的，警示波段末端風險。未來看好降息帶動車用半導體、ADAS 及 AR/VR 眼鏡，鎖定 GIS 等小市值公司。Navitas 與 NVIDIA 合作題材具潛力，NAND 價格回升暗示消費性復甦。強調資金控管與心態調適，建議待回檔布局。
台達電自2023年起股性轉強，提供AI電源管理與液冷解決方案，獲NVIDIA及CSP青睞，2026-2027年營收有望翻倍，但設計易被複製，需持續創新。台積電7奈米以下產能爆滿，財報亮眼，惟2026年成長趨緩，匯率壓力及H20解禁影響有限，2027年因A14量產需求回升。Meta資料中心擴建未顯著反映至供應鏈，AWS表現較強。市場忽略短期放緩，投資應聚焦AI長線趨勢，降息或重演2020年寬鬆行情。估值為防守工具，高成長股難精準估值，需押注大方向。
分析AWS HX液冷散熱方案，網路提到台達電、奇鋐等供應鏈有望受惠，但提醒暫時聽聽就好，初期合作不代表最終大單。NVIDIA H20晶片獲准出貨中國，利好三星、建準、英業達等，講者支持適度開放市場以確保美系及台系廠商利益，警惕過度封鎖刺激中國自研晶片。投資應聚焦公司基本面，優質公司長期獲利機率高，盤跌中的“好消息”需謹慎。體驗Grok的Avatar功能後，講者認為AI雖有趣但難取代真人情感，預測人們將回歸真實互動。
關稅影響因東南亞產能及美國豁免減弱，大立光（Largan Precision）財報顯示40億元匯損，EPS僅7元卻不跌反漲，顯示市場或已消化利空，但需警惕「不見棺材不掉淚」風險，建議逐步加倉。AWS Trainium訂單穩定，IRHX散熱方案為智邦（Zyxel）、茂聯（Molex) 等臺系供應鏈帶來白牌商機。Grok 4高效生成投資報告，結合非公開資料具潛力，與Google競爭通用領域。投資者應關注財報與AI供應鏈動態。
解析特斯拉因馬斯克創黨傳聞產生的市場疑慮，認為不致動搖其核心投資價值。深入評估川普新關稅政策，推估台灣稅率合理範圍並提出生產轉運策略。最後回顧槓桿操作教訓與風控經驗，強調穩健心態的重要性。針對Oracle等科技股亦提供定位與觀察。
提到2025上半年受川普貿易戰崩盤影響，軟體股減碼避險成功，但轉進Tesla（310-312美元）、Apple仍受回檔。兩週交易稅78萬需檢討。4月崩盤未加槓桿錯失機會，但帳戶維持率跌至180%已是心裡壓力，思考採用月還款借貸降低風險。下半年預期台幣升至27-28，分批換美元並觀察Tesla（Robotaxi與人型機器人潛力）。降息或推升非必需消費品與消費性電子（NAND/DRAM價格上漲），AI硬體與ODM具低估價值。強調多頭思維，與死多軍共振，減少交易，專注長期投資。
Apple 首度發現 Safari-Google 搜尋量下滑，Google 以 AI Overview 留客；Notebook LM 讓 YouTube 長片速讀，關鍵訪談仍需親耳判斷語氣。Marc Andreessen 指 VC 如遠期價外 Call，引申「廣撒族群、避免錯過」策略；散熱、玻纖布、AI 伺服器等案例驗證題材擴散效應。川普 7 月新關稅臨近，主持人提醒以分散部位降低黑天鵝風險。
AWS以自研ASIC（Graviton/Inferentia）與雲端技術支援75萬台機器人、Prime Air無人機與Project Kuiper衛星，投資50億美元在臺設資料中心，降低延遲、滿足合規，帶動供應鏈創新。遊戲產業因AR/VR與生成式AI進步。新貴股因6月結帳與明年EPS切換強勢，7月關注關稅與降息，提出兩種可能。調倉偏向低基期消費電子與汽車標的。特斯拉Robotaxi好評居多，供應鏈加單顯示樂觀，但失誤易放大形成dip，直接布局特斯拉優於供應鏈。
地緣政治推動物資包熱潮，中國低價產品主導；台灣電商Momo、PChome受Coupang補貼衝擊，需靠AI與永續服務突圍；法國生態稅與美日小包政策限制Shein、Temu，台灣成新戰場；Meta ASIC計畫量產百萬片，帶動台供應鏈；AMD MI350 GPU挑戰NVIDIA，優-Planckton-Bridgewater 优化架構分散風險；Meta收購Scale AI布局封閉數據，反映AI原料價值上升，公開資料重要性降低。