NVIDIA GTC 2026 的重點不是單一新品，而是公司正從晶片商走向 AI Factory 整體方案供應商。三星與台積電雙軌不代表台積電裂口，LPU、CPX、SRAM、CUBE、Apple 新記憶體方向都值得追蹤，但短期量與股價反應要先保守看待。ASIC 陣營仍有變數，光通訊則是中期較清楚的方向。真正重要的不是題材對不對，而是市場是否願意現在買單。
聚焦大跌後反彈的操作檢討與後續觀察。原先想趁恐慌積極加碼，但因油價高檔與中東局勢不確定性，實際操作轉為邊買邊砍、保留現金。後續以油價為第一觀察指標、VIX 為第二指標，並以 3 月 2 日作為強弱分界 benchmark，汰弱留強。產業面則聚焦記憶體漲價延續，以及 NVIDIA LPU 題材是否進一步帶動台灣供應鏈想像。
台股與日股強到誇張；但美股若偏科技巨頭、傳統 AI、軟體與高 beta，績效常在水下。台股操作以補倉節奏與風控為主：強勢盤想等回落容易錯過，改為迅速補到位；配置聚焦 ABF/BT 缺貨漲價、設備無塵室復活與成熟製程試單。事件面推演 GTC 可能重申 scale-up/out或帶出 Groq/SRAM 與 rack 整合，若走向主流將推升前端投片需求。太陽能則出現去中化契機：IRA/45X 提高 domestic content、排除 FEOC 形成供給真空，但需求落地仍受併網、變壓器交期與環評限制。
MR 參訪 :HoloLens 等較早期硬體透過軟體優化仍能做出高畫質、低延遲與高精準定位，沉浸感強到出現類 Vision Pro 的「幻肢感」，並延伸到未來虛實邊界更模糊、穿戴路線加速。聚焦 2026 開年台積電強勢、估值投射年份前移與 CapEx 上修情境；同時闢謠 TPU/Broadcom/AWS 砍單雜訊，認為更可能是後段封測供給瓶頸。記憶體牆題材以 Groq 的 on-chip SRAM 路線引發聯想，帶到華邦 CUBE、愛普 VHM 的 SRAM-like 敘事與 Edge 端潛在爆發。
華碩被傳投入 DRAM 產線的可行性評析，以及 NVIDIA 以「買人＋技術」思維收購 Groq 團隊的戰略解讀。內容涵蓋 DDR4/DDR5 漲勢延續、供給緊俏與模組廠補庫風險，並對比 CSP 與消費性市場對漲價的承受差異。同時討論 SRAM 與 HBM 的不同適用場景、推論流程（prefill/decode）效率的重要性，並延伸到「記憶體牆」與 3D 整合、3D CUBE 等可能方向。