聚焦台股多頭修正後轉強、美股先視為死貓跳，後續關鍵看油價、高波動與強紅棒結構。產業主線包括 Intel 與 TerraFab 題材、設備材料與廠務股、Apple 擴市占壓力轉向消費應用，以及美股光通、CPU、ASIC 推 CPU、鋁電與被動元件等下一輪輪動機會。
近期美股重挫與連假效應，台股理論開盤跌逾6%。操作上不預設立場，維持「汰弱留強、低槓桿、留現金」；修正後以「不跌／快站回／躺平」三層級篩選標的。中國收緊稀土出口、美方加關稅與軟體限制，短期不致全面停擺，但恐引發上游缺料與通膨壓力；去中化與能源自主為中長期主題。