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2026 上半年投資復盤、台股修正與下半年操作思路。上半年從衛星、載板、玻璃基板切到被動元件、功率元件等漲價題材，5 月因處置股鎖住部位吃到大波段。近期台股多殺一根後，部分熱門族群跌破季線，後續要注意反彈賣壓與市場廣度縮小。美股則觀察 Google、Apple、Microsoft 等科技巨頭是否轉強。整體產業未明顯反轉，但季底再平衡、槓桿壓力、AI 巨頭資本支出質疑與 Apple 漲價後消費力，都是下半年需觀察的風險。
Computex 從空泛 AI 想像轉向實際應用，NVIDIA Enterprise、LPU、CPU rack、agentic workflow、RTX Spark、Adobe 合作、MediaTek N1X／N1、ASUS ROG 與伺服器軟體是重點。AI 方向不是取代人，而是強化人與工作流程。台股夜盤大跌被視為籌碼清洗，產業端暫未看到太多問題。
台股與日股強到誇張；但美股若偏科技巨頭、傳統 AI、軟體與高 beta，績效常在水下。台股操作以補倉節奏與風控為主：強勢盤想等回落容易錯過，改為迅速補到位；配置聚焦 ABF/BT 缺貨漲價、設備無塵室復活與成熟製程試單。事件面推演 GTC 可能重申 scale-up/out或帶出 Groq/SRAM 與 rack 整合，若走向主流將推升前端投片需求。太陽能則出現去中化契機：IRA/45X 提高 domestic content、排除 FEOC 形成供給真空，但需求落地仍受併網、變壓器交期與環評限制。