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曼報Pro深入的商業分析能助投資者篩選雜訊，推薦其價值。Palantir創辦人強調武裝必要性與非中國供應鏈，台灣因地理優勢可卡位軍工與半導體供應鏈，BizLink、Cradle、Astera Labs具成長性。無人機在現代戰爭中的角色推升相關類股，投資者應關注地緣政治催化。四項產品決策原則（解決優先需求、符合資源、填補空白、確保能力）啟發投資心法。TSMC 2奈米機密外洩事件涉及TEL員工，可能影響三星或中芯，投資者需關注賠償風險。
台達電自2023年起股性轉強，提供AI電源管理與液冷解決方案，獲NVIDIA及CSP青睞，2026-2027年營收有望翻倍，但設計易被複製，需持續創新。台積電7奈米以下產能爆滿，財報亮眼，惟2026年成長趨緩，匯率壓力及H20解禁影響有限，2027年因A14量產需求回升。Meta資料中心擴建未顯著反映至供應鏈，AWS表現較強。市場忽略短期放緩，投資應聚焦AI長線趨勢，降息或重演2020年寬鬆行情。估值為防守工具，高成長股難精準估值，需押注大方向。
解析特斯拉因馬斯克創黨傳聞產生的市場疑慮，認為不致動搖其核心投資價值。深入評估川普新關稅政策，推估台灣稅率合理範圍並提出生產轉運策略。最後回顧槓桿操作教訓與風控經驗，強調穩健心態的重要性。針對Oracle等科技股亦提供定位與觀察。
4月恐慌後，部位降至7-9成，砍弱追強，警惕崩殺，與市場妥協抓題材。CCL、PCB、台光電熱炒，日東紡漲價外溢台灣Low-Dk廠商，市場愛奇特股如針頭。美元升值8%壓台積電毛利3.2%，EPS下修待爆。烏克蘭「蜘蛛網行動」毀俄轟炸機，推無人機熱，Anduril、雷虎受矚目。Credo（自行查詢，或為CRDO，僅供參考）財報亮眼，客戶含Amazon、xAI，貿聯（3665）乘傳輸商機。CoreWeave飆276%，錯過後學敬畏市場、小倉試勢。
4月台股崩盤後，市場情緒謹慎，融資餘額低迷，企業庫藏股與台積電高層買盤推升反彈，但估值已高，風險增加。長期持股報酬優於頻繁交易，建議勿因連假減碼。NVIDIA財報預估430-440億美元，Grace Blackwell量產支撐後續成長，爆雷機率低。台幣或跌破29元，影響出口與航空股估值。消費電子因關稅提前拉貨，下半年或疲軟；落後補漲策略成功率低。美股軟體股（如Palantir）表現強，台股中小型股因大股東出貨拖累績效（YTD -20%）。計畫保留10-20%現金，待修正後加碼，強調嚴格風控與選股。
討論市場修正與AI熱潮，認為估值合理（20倍P/E具30%成長率），非 dot-com 泡沫。科技從硬體轉軟體，硬體成長已定價，計劃探索台股小型軟體股機會。軟體產業兩極化：巨頭主宰To C，小型公司靠To B客製化生存，AI導入企業需資料整理與模組化，Palantir展現潛力。
人道走廊出現後的減碼策略，建議在市場開始下跌時就減碼而非等待反彈。主持人反思了理想減碼時點，強調持有現金面對市場波動的重要性。他分析了市場基本面發展趨勢，認為本波下跌主要是估值修正而非基本面惡化。分享了台股操作策略，包括買入財報極差公司及調整記憶體股和動能股部位的理由。討論了投資對生活的影響，以及如何降低工作強度改善生活品質。最後展望未來市場，分析GTC大會預期、軟體股必漲壓力、政府預算縮減風險及機器人投資前景。
下週一台股因美股（NASDAQ 20500反彈至20800）減壓，從「大審判」變「小審判」，若國際盤上漲則更樂觀，視波動為機會。NVIDIA砍單傳言從週四傳開，涉及B200/B300下調10-20%，他認為市場已消化（週五反彈佐證），影響有限，建議取共識驗證走勢。黃仁勳財報信心強，若調整是为更大需求而非週期性危機，無需過憂，但Axio 39點低於預期引短線修正。Tesla股價跌至270-280美元，他加碼300多美元，認為銷量下滑因Model Y「Juniper」延遲，而非政治因素，待新款到港驗證。
美股軟體股投資心得，討論 Tesla 與科技巨頭的政治立場轉變，深入分析台積電與 Intel 可能的合作方案，以及 Apple 的新產品發展策略。內容涵蓋市場觀察、投資邏輯和產業趨勢，從多角度剖析當前科技產業的重要議題，並提供獨到的投資思維與策略建議。