美股與台股夜盤回檔是汰弱留強的機會，建議等待更低價位加碼槓桿，結合技術指標與移動停損降低風險。軟體股財報顯示，Confluent因客戶流失股價重挫但潛力仍存，Cloudflare高估值受AI敘事青睞，Meta因AI優化表現強勢，Amazon雲端成長短期受壓但長期可期，GoogleAI基礎建設需求旺盛。台股20%關稅對上市櫃公司影響有限，中小企業面臨淘汰壓力，轉型成功者將迎來機會。穩定幣長期看多，但現階段多為炒作。投資者應關注海外布局企業與技術面，捕捉下一波領漲標的。
4月台股崩盤後，市場情緒謹慎，融資餘額低迷，企業庫藏股與台積電高層買盤推升反彈，但估值已高，風險增加。長期持股報酬優於頻繁交易，建議勿因連假減碼。NVIDIA財報預估430-440億美元，Grace Blackwell量產支撐後續成長，爆雷機率低。台幣或跌破29元，影響出口與航空股估值。消費電子因關稅提前拉貨，下半年或疲軟；落後補漲策略成功率低。美股軟體股（如Palantir）表現強，台股中小型股因大股東出貨拖累績效（YTD -20%）。計畫保留10-20%現金，待修正後加碼，強調嚴格風控與選股。