這裡整理股癌 Podcast、台股、ETF、產業題材與個股觀察。閱讀筆記後，可以延伸查看文中股票的技術分析，或用台股篩選器追蹤相似條件。
股癌 527 筆記 「Deep Seek 展現降低 AI 模型訓練成本的可行性，挑戰硬體高資本支出模式。認為方向會是市場短期仍需求旺盛，但硬體估值恐下修，軟體板塊則因成本壓低而加速成長。提醒市場經常錯估，應專注開源技術對成本與滲透率的影響，目前操作方向調整配置至軟體應用，避開單日行情的情緒干擾。」
探討HTC與Google的重大交易案，深入分析此次2.5億美元的XR團隊出售案對公司未來發展的影響。同時，探討台灣科技產業在全球市場的策略定位，以及品牌發展與代工之間的選擇。另外，分析美國科技監管政策放寬對產業發展的影響，特別關注中國AI技術的快速進展，如Deep Sea的R1模型發展對全球科技巨頭的威脅。最後，提供AI產業投資策略建議，包含資金配置與風險管理方向。
台灣地震對半導體工廠產能的短期衝擊、美國川普上任後大舉鬆綁高科技與能源產業之新政，以及電動車與油價在新政策下的市場發展變化。報告也點出 AI 產業因監管放寬而加速發展的趨勢，預期未來雲端服務、ASIC/GPU 晶片與 AI agent 具有廣闊成長空間。最後剖析台股封關前的資金動向，提醒投資人留意春節後的國際盤走勢與潛在補漲機會。
台積電最新法說會數據，深入解析2024Q4營收、毛利率提升及先進製程效應，重點探討2025年營收展望、AI需求驅動下的成長潛力、CAPEX與海外佈局影響，以及市場周期性風險與中小型股潛在機會，旨在提供投資人全方位分析與未來展望。
市場盤整時會充斥大量負面且缺乏實質內容的消息，例如關於NVIDIA伺服器過熱的訊息，這些消息容易被誤讀為嚴重砍單信號。強調部分訂單下修只是企業針對產品配置與產能進行正常調整，並非大幅砍單，否則像台積電僅下跌約2%便不合常理。同時，部份系列產品因進入生命週期末期，出貨量自然下降，新產品逐步取代舊產品。針對比特大陸及子公司的運作，雖有制裁傳聞，但影響僅在個位數。最後，美國政府對AI算力及半導體出口所採取的分級限制，以及美債殖利率上升對市場估值帶來下壓影響，均為近期股市波動的重要原因。
「從農曆春節持股策略、科技巨頭轉向、川普政策對風電影響，到市場催化劑缺乏的挑戰，全面剖析投資者在通膨環境下應如何調整部位。內容涵蓋不同資金規模的策略分歧、企業價值主張與執行手法，以及市場訊息解讀混亂下的操作困境，提醒投資者保持定力，適時調整風險控管策略。」
2025 CES 展品大多在預期之內，NVIDIA 公布 Project DIGITS 與 GB10 Superchip，主打個人 AI 超級電腦，瞄準中高階用戶並強化生態系。市場對 Blackwell GPU 與 RTX 50 系列的定價與效能倍感驚喜，但 AI PC 與自動駕駛應用仍需完整生態支援，短期過熱後恐面臨修正。
小鬼股投資是「高風險、高波動、高研究門檻」的操作方式。主持人以 20% 資金比例設定防火牆，再透過細緻的產業研究與實地訪談，瞄準市值低、未來題材性強的標的，利用「反向操作」取得理想的買賣點。若題材成功發酵，報酬可能倍數成長；反之，也要隨時留意急跌風險。對於想嘗試該策略的投資人而言，做好「資訊收集」、「資金配置」及「心理建設」至關重要，才能在小型股市場中長期生存並擁有收穫。
探討不同市場規模股票的交易策略差異。小型股適合小資族群,著重基本面分析和耐心等待;中大型股則需要跟隨市場共識和技術面走勢,依賴資金推動。美股等大型市場由於資訊流通性高,分析報告價值有限,重點在於掌握市場情緒和資金動向。討論風險管理的重要性,特別是在市場震盪期間,並建議投資人根據自身特質和市場環境選擇適合的交易策略,保持靈活調整的能力。最後提醒投資人要理解市場循環,在多空轉換時期尤其要注意風險控制,才能在市場中長期生存。