這裡整理股癌 Podcast、台股、ETF、產業題材與個股觀察。閱讀筆記後，可以延伸查看文中股票的技術分析，或用台股篩選器追蹤相似條件。
分析AI如何革命性地影響量化交易領域，探討策略開發速度增加十倍但利潤被擠壓的現實。同時剖析台灣市場中小型股轉強與類股輪動現象，分享美國市場中小型軟體股減碼策略。文章進一步解析顯示卡市場受AI推論需求帶動的前景，以及從訓練到推論階段轉變對供應鏈的影響。主持人強調在AI時代，真正的優勢來自非結構性數據和將AI視為輔助工具而非革命性武器。
美股軟體股投資心得，討論 Tesla 與科技巨頭的政治立場轉變，深入分析台積電與 Intel 可能的合作方案，以及 Apple 的新產品發展策略。內容涵蓋市場觀察、投資邏輯和產業趨勢，從多角度剖析當前科技產業的重要議題，並提供獨到的投資思維與策略建議。
興櫃諾亞克爆高管集體離職，顯示公司內部可能暗潮洶湧；烏俄停戰預期帶動重建題材，鋼鐵、水泥和航運短線行情受激勵；美國再度課徵鋼鋁關稅，台灣部分廠商或將相對受惠；同時傳出台積電可能與 Intel 合作，雙方各取所需，也成為半導體焦點；AI 與 SI 需求持續升溫，資料安全與本地化布建成關鍵，要篩選具技術積累與實際落地的標的。
內容聚焦 Western Digital 最新財報及記憶體產業狀況，指出上半年 NAND Flash 受消費性去庫存及報價下跌影響，WDC 與多家原廠啟動減產，HDD 市場則因伺服器需求仍穩定，預期全年仍能小幅成長。整體產業估計「先下後上」，下半年需求回暖有望配合減產效果使價格回穩。模組廠股價估值已至歷史低位，相對於原廠更具投資彈性。若關注下半年轉折，建議追蹤減產力度與消費市場回補情形。
探討市場資金由硬體轉向軟體板塊的背景與邏輯，強調軟硬整合在台股的重要性；同時分享主流族群啟動時的投資策略、領頭股篩選、籌碼與大股東影響，以及資金與研究資源大幅流入後的市場效率。最後，主持人以自身經驗分析投資心態如何從初期依賴大量外部訊息，逐漸轉變為專注自我判斷，並提及板塊輪動與短期回檔的常態性及後續佈局考量。
針對 ASML 2024 Q4 營運與半導體設備趨勢進行剖析，從一次性升級收入、EUV 與非 EUV 訂單成長，到台積電在美日擴廠對區域市場的影響皆有討論。主持人強調 AI 需求雖能支撐先進製程與先進封裝，但地緣政治風險與中國市場萎縮依然是關鍵變數；同時，消費性市場面臨去庫存壓力，下半年或可望出現補庫存效應，投資人需密切追蹤政策動向與各大廠資本支出狀況。
台股在新春開盤後，硬體雖經重挫但旋即反彈，工具機、IPC、光通軟體等 AI 相關族群走強。DeepSeek 降本技術（MOE、MLA）顯示 AI 推論門檻日趨降低，NVIDIA 新品及消費級顯卡則衝擊 IPC 部分市場。科技巨頭的 AI 資本支出維持高檔，但股價往往提前反應。Goldman Sachs 報告指出散戶資金近日大舉流入 AI 大型股，同時企業回購與川普政治因素恐造成行情震盪。主持人強調「軟硬體並進」的投資組合，採用移動停損因應板塊輪動與政治風險。
回顧2018年川普式貿易戰的經驗，強調關稅喊話後往往隨談判產生大幅震盪與反彈機會。投資策略上，主持人偏好軟體產業，包括Palantir等高估值股，但提醒估值已超常水準，應小心槓桿與週期風險。美方若再度揚言課稅，透過協商或跨國調度產能可化解部分衝擊。面對科技循環，投資人宜觀察整體市場動能與企業應對策略，理性評估風險後再行佈局。
台股週一可能因新加坡富台期的偏弱訊號而開低，但實際開盤仍需觀察國際盤走勢。過年前，高槓桿與大型資金多選擇了結，卻也意味後續數週可能出現回補買盤。市場閃崩雖會引發恐慌，但籌碼洗淨後反而提供長線買點。美股硬體股經跌深反彈，軟體股則維持強勢。川普對盟友祭出高關稅，引發供應鏈重組疑慮，但執行面臨龐大困境。主持人建議保持彈性，降低槓桿、留意政策後續動向，利用潛在急跌把握布局機會。