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Computex 2025 聚焦 NVIDIA Kyber 與 AI 應用，硬體創新有限。基本面研究關鍵，EPS 驅動股價，主持人教 A君 透過 PCB 實物與 Computex 觀展學產業知識。美國 AI 管制推升華為競爭，開放政策利創新。台股因 AI 熱潮強彈，10% 關稅影響有限，市場偏樂觀。
與A君討論市場迷惑行為，解析連黑轉連紅源於融資平倉與主力接棒，強調市場常犯錯，建議新手跟隨脈動。A君無槓桿持CCL和PCB，虧30-40%後回補近半。主持人前幾集做多，現因關稅不確定性保留現金，未開槓桿，計劃破盤價進場。硬體鏈採區間交易，跌深撿、反彈賣。台積電Q2財測超預期，但關稅壓抑股價。光通元件砍單顯示AI伺服器隱憂，若擴散或引小型2022版修正。台積電否認Intel合資，黃仁勳訪中或為談判信使，需觀察美中緊張是否緩解。
本週台股劇烈震盪，引爆大規模融資斷頭與國安基金及時護盤，市場籌碼大幅清洗後初現底部雛形。國際面，川普反覆的關稅政策雖引發全球供應鏈重組與兩套體系分立，但台灣仰賴靈活全球布局，短期可承接轉單契機；長期則需觀察美國政策是否持續施壓盟友。投資人分階段佈局大型權值股、供應鏈受惠股與防禦型標的，並遵循「相信但要驗證」原則，慎防政策變動下再起的市場波動。
分析股市波動與NVIDIA GTC觀察，認為下跌為估值調整而非基本面惡化。股市打折考驗心態，防守比進攻關鍵，現金助理性應對，如台積電低點可撿。GTC無驚喜，NVIDIA估值降至NTM 20多倍，AI成長放緩但復甦未斷，政策盤（如川普救債）影響大。技術上，交換器降能耗、推理需求增百倍，競爭者分食市場。NVIDIA換代快致重複下單，GB200出貨低於預期（1萬多REC），576非怪獸（144芯片），靠新品撐FOMO。若營收超guidance短期無憂，長期需觀察市況與採購變化。
分析AI如何革命性地影響量化交易領域，探討策略開發速度增加十倍但利潤被擠壓的現實。同時剖析台灣市場中小型股轉強與類股輪動現象，分享美國市場中小型軟體股減碼策略。文章進一步解析顯示卡市場受AI推論需求帶動的前景，以及從訓練到推論階段轉變對供應鏈的影響。主持人強調在AI時代，真正的優勢來自非結構性數據和將AI視為輔助工具而非革命性武器。