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川普對等關稅（台灣32%、中國34%、東南亞最高49%）超預期20-25%。台灣因AI伺服器與中國+1受創，盟友如日本、南韓同被打擊，蘋果毛利損10%，產業全面爆炸。市場因政策反覆與中國34%回擊陷入不確定性，VIX飆升成買點但風險高。主持人預測下週一台股恐慌，從進攻轉防守，保留現金，若跌停加碼5-10%，蘋果可評估進場時機但謹慎半導體，強調資金控管與心態穩定，靜待談判結果。
回顧第一季，因軟體題材樂觀，抄底Tesla、Apple、Micron卻失利，美股獲利回吐，台股負10%，心態受挫。財富效應影響消費，淨值跌時省錢，市場疲軟或連帶百貨冷清。當前格局不佳，區間底破後或橫盤，現持現金，未因低價急進，猜測反彈後回檔。川普關稅未定，4月初連假加劇台股量縮（2000多億），外資提款與避險需求升溫。AI需求強，CSP過投算力，但蔡崇信示警泡沫，租賃業者或承壓，若價格跌則風險顯現。中國走Edge端路線，GB10需求或超預期，華碩等廠商可能受惠，但不確定性高，需觀察。
分析股市波動與NVIDIA GTC觀察，認為下跌為估值調整而非基本面惡化。股市打折考驗心態，防守比進攻關鍵，現金助理性應對，如台積電低點可撿。GTC無驚喜，NVIDIA估值降至NTM 20多倍，AI成長放緩但復甦未斷，政策盤（如川普救債）影響大。技術上，交換器降能耗、推理需求增百倍，競爭者分食市場。NVIDIA換代快致重複下單，GB200出貨低於預期（1萬多REC），576非怪獸（144芯片），靠新品撐FOMO。若營收超guidance短期無憂，長期需觀察市況與採購變化。
認為目前市場格局不用多頭眼光而用空投角度去看，指數回檔10幾%未入熊市，但反彈若弱就轉空，建議保守應對。蘋果（Apple）明顯回調顯示情緒低迷，可買便宜但不急投入。他減持制服股與融資高部位，拿NVIDIA（26、27年EPS約20幾倍，AI核心）當標準，40-50倍AI股需謹慎，短線操作記憶體但持倉下降。CoreWeave受微軟減單與OpenAI百億合約影響，或成風向球；TSMC聯盟是老話題，Intel盤前波動存疑。川普關稅（25%起）衝擊道瓊，短期亂但長期或升，建議分析受影響公司應變。
近期美股暴跌衝擊與投資調整，強調市場震盪應降低槓桿但維持適度倉位，等待機會。重點Broadcom作為市場亮點，包括現有客戶與潛在客戶。探討Broadcom以及Marvell面臨的市場挑戰。也討論了台系廠商如聯發科(2454)、世芯(3661)在AI晶片產業中的角色。評論了川普政策對全球的影響，指出在美中關係緊張背景下，日本科技廠可能出現新的投資機會。
觀察 xAI 和 Apple 的動態，認為 xAI 的 Grok 3 和伺服器投資可能利好 NVIDIA 等硬體公司，Apple 的 iPhone 16E 和自製晶片策略則可能影響 QualComm 和 Broadcom，同時為供應鏈創造新機會。投資者應關注 MWC 的最新發展，特別是台股網通類股的潛在受益。
美股軟體股投資心得，討論 Tesla 與科技巨頭的政治立場轉變，深入分析台積電與 Intel 可能的合作方案，以及 Apple 的新產品發展策略。內容涵蓋市場觀察、投資邏輯和產業趨勢，從多角度剖析當前科技產業的重要議題，並提供獨到的投資思維與策略建議。
台股在新春開盤後，硬體雖經重挫但旋即反彈，工具機、IPC、光通軟體等 AI 相關族群走強。DeepSeek 降本技術（MOE、MLA）顯示 AI 推論門檻日趨降低，NVIDIA 新品及消費級顯卡則衝擊 IPC 部分市場。科技巨頭的 AI 資本支出維持高檔，但股價往往提前反應。Goldman Sachs 報告指出散戶資金近日大舉流入 AI 大型股，同時企業回購與川普政治因素恐造成行情震盪。主持人強調「軟硬體並進」的投資組合，採用移動停損因應板塊輪動與政治風險。
2025 CES 展品大多在預期之內，NVIDIA 公布 Project DIGITS 與 GB10 Superchip，主打個人 AI 超級電腦，瞄準中高階用戶並強化生態系。市場對 Blackwell GPU 與 RTX 50 系列的定價與效能倍感驚喜，但 AI PC 與自動駕駛應用仍需完整生態支援，短期過熱後恐面臨修正。