這裡整理與 #ARM 相關的投資筆記。閱讀筆記後，可以延伸查看文中股票的技術分析，或用台股篩選器追蹤相似條件。
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市場因降息預期過熱，非農數據不佳仍持續上漲，AI 題材支撐行情，但「狼來了」風險需警惕，建議設紅 K 止損。記憶體產業因 SanDisk、Seagate、Micron、群聯 漲價受矚目，2026 年成長可期。Broadcom AI 業務強勁，客戶涵蓋 ByteDance、Google，OpenAI 晶片 2026 年中量產或延遲。NVIDIA Rubin 平台因技術挑戰可能遲緩，然算力趨勢不變。PCB 與軍工類股進入調整，應謹慎追高。操作上，降低現金部位，分散持股，台股靈活操作，美股長期持有，避免高槓桿。
肖楠資本是對台灣遊戲的熱情，首輪資本額約 4550 萬，創辦人控股超過半數以確保決策效率。市場觀察上，留意櫃買觸套牢區、短線回檔風險，偏好急殺承接強勢股，並追蹤軍工、PCB/SLP、光通訊、CPO 等題材。美股除主流 AI 股外，也布局交換器與連接線材類股。
Computex 2025 聚焦 NVIDIA Kyber 與 AI 應用，硬體創新有限。基本面研究關鍵，EPS 驅動股價，主持人教 A君 透過 PCB 實物與 Computex 觀展學產業知識。美國 AI 管制推升華為競爭，開放政策利創新。台股因 AI 熱潮強彈，10% 關稅影響有限，市場偏樂觀。
觀察 xAI 和 Apple 的動態，認為 xAI 的 Grok 3 和伺服器投資可能利好 NVIDIA 等硬體公司，Apple 的 iPhone 16E 和自製晶片策略則可能影響 QualComm 和 Broadcom，同時為供應鏈創造新機會。投資者應關注 MWC 的最新發展，特別是台股網通類股的潛在受益。
分析AI如何革命性地影響量化交易領域，探討策略開發速度增加十倍但利潤被擠壓的現實。同時剖析台灣市場中小型股轉強與類股輪動現象，分享美國市場中小型軟體股減碼策略。文章進一步解析顯示卡市場受AI推論需求帶動的前景，以及從訓練到推論階段轉變對供應鏈的影響。主持人強調在AI時代，真正的優勢來自非結構性數據和將AI視為輔助工具而非革命性武器。
高通與ARM衝突事件引出RISC-V發展態勢、NVIDIA AI伺服器產業變革影響到各家ODM的角色，還有部份市場復甦的分析。